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[투데이리포트]롯데하이마트, "눈높이가 너무 높다..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 롯데하이마트(071840)에 대해 "눈높이가 너무 높다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "큰 폭의 매장수 증가에도 불구하고, 단기 비용증가에 의한 이익부진이 불가피하며, 중장기 온라인화에 의한 성장률/수익성 저하 가능성이 크다. 제반 불확실성을 감안하면 12MF PER 12.6배의 백화점(10.3배) 대비 20% 이상 밸류에이션 프리미엄은 부담스럽다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "매장 확대 효과 역시 기대치를 낮출 필요가 있다. 중장기 온라인 소비 확대 영향으로 ASP와 Q 증가율 둔화에 의한 성장성/수익성 둔화 가능성을 염두에 두어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 온라인 유통업체들의 의류/이미용 카테고리 증가로 가전 프로모션이 제한적인데, 상품 Mix 재조정이 완료된 후 집객을 위한 가전 판매 경쟁 심화 위험도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 98,000 | 115,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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