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[투데이리포트]롯데하이마트, "4Q 영업이익 컨센..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4Q 영업이익 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 4분기 영업이익률은 3.2%로 전년동기대비 0.4%pts 하락하였다. 이러한 수익성 하락의 원인은 신규출점 관련 비용 증가(감가상각비, 지급임차료, 인건비). 전년동기에도 일회성 인건비(합병위로금 150억원)가 반영된 바 있으나, 1분기까지 이어지는 다량의 신규출점 때문에 관련비용이 더욱 증가(y-y 약 18%)하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2013년 세전이익은 1,669억원으로 전년 913억원 대비 82.9% 증가하였는데, 이는 refinancing 효과와 기저효과가 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 둔화된 이익증가 모멘텀은 지속적인 공격적 신규출점에 따라 2014년 1분기까지 지속될 것이나, 2분기 이후 이익이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,600 | 115,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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