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[투데이리포트]롯데하이마트, "Quantum Ju..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 롯데하이마트(071840)에 대해 "Quantum Jump에 따른 기회비용 수반"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2014년 유통업계는 아마존닷컴 및 이케아 진출과 병행수입 등의 해외 상품컨텐츠 확대로 온라인과 모바일 플랫폼의 성장이 주목되고 있다. 궁극적으로 하이마트의 규모 확대는 이러한 유통업 환경을 기회의 변수로 활용하게 될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 영업이익은 예상치를 크게 하회했는데, 대규모 출점이 4분기에 집중되었기 때문이다. 2013년 37개 점포 순증 가운데 4분기에만 16개가 진행되었으며, 2014년 상반기 출점을 대비한 인력 확보가 선행됨에 따라 4분기 인건비는 80억원(+15% yoy) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 출점은 단순 개수만 보더라도 연평균을 상회하는 수준을 분기에, 그리고 3개 분기 연속(13.4Q:16개 → 14.1Q(F):35개 →14.2Q(F):38개)할 것으로 예상된다. 이는 단기 수익성 하락에 대한 충분한 설득력은 갖춘 것으로 분석된다. 다만 전례 없던 출점 증가에 의한 수익성 하락은 단기적 부담으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 101,700 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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