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[투데이리포트]롯데하이마트, "해외직구, 병행수입..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 롯데하이마트(071840)에 대해 "해외직구, 병행수입, 아마존 국내 진출 등 영업환경도 우호적이지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "당장 손익에 직접적인 피해는 크지 않겠지만, 해외직접구매와 병행수입 등의 확대와 아마존 진입 등 최근의 환경 변화는 비우호적이다. 주가 또한 올해 수익예상 기준 P/E 13.8배 수준에서 거래되고 있어, 매력적이지는 않다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기비 7.3% 증가한 9,249억원을 기록했지만, 영업이익은 1.2% 감소한 292억원에 그쳤다. 당초 예상보다 영업이익이 크게 부진했던 이유는 디지털파크의 하이마트로 전환에 따른 초기 투자비용 부담이 확대됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년비 각각 8.5%, 5.8% 증가한 3조 8,193억원과 1,956억원을 기록할 전망이다. 디지털파크 15개점 모두 임차 운영에 따른 실질적인 신규 출점 효과가 발생할 것이고, 민간소비 회복에 힘입어 기존점 성장률의 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 93,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 102,700 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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