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[투데이리포트]롯데하이마트, "2014년 성장 모..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 5일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2014년 성장 모멘텀을 기대하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "올해 국내 롯데마트 가전코너 모두를 동사가 통합 완료하면, 상품 강화, 온라인 강화에 주력할 것이며, 이 과정에서 커지는 바잉파워로 동사의 수익성은 더욱 강화될 것이다. 중장기적으로 해외 롯데마트의 가전코너를 기반으로, 해외 가전전문점 진출도 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기대비 0.6% 증가한 297억원으로, 컨센서스인 416억원에 크게 미달했는데, 이는 TV판매 부진으로 기존점이 역신장하고, 롯데마트 디지털파크와 가전코너의 하이마트 전환 및 신규출점으로 37개 점포가 늘면서, 지급임차료, 인건비, 감가상각비 등이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사는 전년에 전환한 26개 외 나머지 롯데마트 가전코너 80여개를 하이마트 매장으로 전환할 계획이다(1Q 35개 예정). 매출은 20% 이상 증가 가능하지만, 이익률은 오히려 소폭 떨어질 것으로 보인다. 그러나, 이는 작은 성장통으로, 동사의 이익액은 향후 3년 이상 매출과 함께 꾸준히 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 103,684 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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