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[투데이리포트]롯데하이마트, "성장통 진행 중..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 롯데하이마트(071840)에 대해 "성장통 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2014년 상반기까지 공격적인 점포 출점이 지속될 예정, 초기 출점 비용과 낮은 실적 가시성을 감안한다면 당분간 실적 부진에 대한 우려감이 이어질 것. 성장통 이후 빠르면 2014년 하반기부터는 높은 성장률을 기반으로 한 이익 증가와 가전시장에서의 지배력 강화가 수반될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신규점 출점과 지난 하반기 실적을 고려해보면 2014년 1분기에도 50% 이상의 감익 불가피할 전망, 2분기 역시 2013년의 높은 기저 감안할 때 실적 개선 가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "결국 실적 개선이 수반되기 시작하는 2014년 하반기까지는 지지부진한 주가 흐름이 이어질 수 있겠지만 동사가 보여줬던 효율성 개선과 가전시장에서의 지배력 강화는 구조적으로 진행될 것이라는 점에서 기대감은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 101,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 103,684 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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