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[투데이리포트]롯데하이마트, "출점 능력이 프리미..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 롯데하이마트(071840)에 대해 "출점 능력이 프리미엄의 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "온라인과 모바일의 히트 상품군을 살펴보면 패션 잡화, 화장품, 유아동용품 및 아웃도어 비중이 증가하는 반면 가전 비중의 축소가 확인된다. 이러한 시기에 동사는 역설적으로 출점 다각화와 애플스토어 인증 등의 차별화로 가전 컨텐츠의 다양화와 수요 촉진을 가시화할 것으로 생각된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "비록 단기적으로 출점 비용 증가만큼의 수익성 하락이 일시적 밸류에이션 부담은 존재한다. 그러나 최근 출점 계획에 따른 주가 급락과 2014년 연간 방향성에 근거할 때 동사는 당사 커버리지 평균 P/E 15배 대비 30%의 Premium을 적용한 밸류에이션 기준의 목표주가 120,000만원과 매수 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "개별 기준 4분기 매출액 9,325억원(+8.5% yoy)을 유지하는 반면 영업이익은 기존 대비 17.7% 감소하는 350억원(+8.0% yoy)으로 하향 조정한다. 영업이익 하향 조정의 주된 근거는 2013년 37개 점포 출점 가운데 4분기에만 16개가 진행됨에 따라 임대료 및 인건비 등의 고정비 증가가 집중되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,421 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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