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[투데이리포트]롯데하이마트, "단기 부진 예상되나..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "단기 부진 예상되나 장기 성장은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "1분기에는 롯데마트 가전매장 35개소의 하이마트 전환이 계획되어 있고, 2분기에는 전년동기 호실적으로 역기저효과가 존재한다 (2013년 2분기: 매출액 +25% YoY, 영업이익 +90% YoY). 이에 따라 하아마트의 상반기 영업이익은 9% YoY 감소하겠으나, 하반기에 빠르게 성장으로 전환하여 2014년 연간 영업이익은 9.6% YoY 증가할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당사는 하이마트의 2014년 영업이익 성장률은 +9.6% YoY로 2013년 (+20% YoY)보다 둔화되겠으나 밸류에이션 적용 배수 (15배)는 그대로 유지하는데, 이는 롯데하이마트의 장기 성장 잠재력이 여전하고, 2014년 하반기부터 실적 모멘텀 가속화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "추가적으로 기대되는 upside 요인은 롯데쇼핑이 보유한 백화점, 홈쇼핑 부문의 가전사업 획득, 해외사업 진출, 그리고 예상을 상회하는 TV 매출 등 (2013년 TV 매출은 15-20% 감소)에 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,684 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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