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[투데이리포트]롯데하이마트, "2014년 2보 전..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2014년 2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 현 주가 수준은 다소 부담스러운게 사실이다. 그러한 이유는 주가 상승이 가파르게 나타나면서 밸류에이션 매력이 축소되고 있고, 계절성 상품 판매가 예상치를 하회하는 가운데 주력 제품인 TV가 역 신장을 지속하고 있다는 점과 지난해 최대 출점에 따른 비용부담 가중으로 영업이익률 개선이 생각보다 더딜 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2014년 출점 전략도 롯데마트내 Shop in Shop 형태로 입점에 주력할 것으로 보인다. 당사에서는 이러한 출점 전략을 긍정적으로 평가하고 있는데, 이는 점포수를 빠르게 진행함으로써 점유율 확대를 모색할 수 있고, 매입력 증가에 따라 제조업체와의 협상력 증가가 기대되며, 로드샵 이외 출점 모델을 통해 효율적 비용통제가 가능할 것으로 분석되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 다소 실망스러울 수 있지만, 올해에는 지난해 출점한 점포들의 이익기여가 증가할 전망이고, 1분기를 시작으로 대규모 출점이 예상되는 만큼 외형성장 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 101,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,947 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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