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[투데이리포트]롯데하이마트, "현재 임신 5개월(..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "현재 임신 5개월(출점비용), 5개월 뒤 슈퍼베이비(어닝본격화) 탄생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "출점비용은 상반기에 집중되지만, 그 시너지는 하반기에 극대화 된다는 점에서 최근 주가 조정은 적극 매수의 기회로 판단된다. 4Q13~2Q14까지 출점 집중에 따른 오픈비용 발생으로 영업이익 개선폭은 미미하겠으나, 2014년 하반기부터 실적 개선이 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "롯데마트 가전사업부의 매출액은 2012년 5,000억원 --> 2013년 5,700억원을 달성할 전망. 이미 2013년 하반기 롯데마트로 입점한 하이마트 점포는 입점전 대비 +15yoy내외의 매출 신장률을 기록중인 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "하이마트는 3Q13부터 롯데마트에 본격적으로 숍인숍이 시작되어 2014년 상반기내로 하이마트 전체점포수는 444개로 2012년말 대비 122개(+31%yoy) 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,500 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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