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[투데이리포트]롯데하이마트, "성장통..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "성장통"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "이익성장률 둔화의 주원인이 성장을 위한 신규출점비용(인건비, 개점마케팅비용)으로 일시적이고 빠르면 2분기, 늦어도 하반기부터는 이익성장률이 회복될 것이라는 점을 감안하면 장기 투자자에게는 절호의 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최대한 보수적으로 추정할 경우 4분기 영업이익은 전년 수준인 308억원을 예상하는데, 영업이익이 부진한 주원인은 4분기 공격적인 신규출점에 따른 초기 마케팅비용(4Q 신규출점 16개, 누계 359개)과 2014년 상반기까지 이어지는 신규출점에 대비한 선제적인 인력충원으로 인건비가 급등했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 이익증가 모멘텀이 기대에 미치지 못하는 것은 성장을 위한 일시적 현상이며, 2분기~3분기 이후 실적 회복으로 2014년과 2015년 매출성장률은 15.7%, 15.0%로 높게 나타날 전망. 아울러 2014년과 2015년 영업이익성장률도 27.0%, 22.3%로 2013년(15.2%)보다 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,500 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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