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[투데이리포트]롯데하이마트, "TV 부진과 신규점..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "TV 부진과 신규점 비용 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기 실적 부진의 요인은 TV매출이 감소했고 롯데마트의 가전매장이 롯데하이마트로 전환되면서 비용(인건비 등)이 늘어났기 때문이다. 2014년 1분기 전망도 밝지 않다. 가전상품 경쟁력 강화를 위한 구매통합 작업은 더욱 가속화될 것이고, TV 매출의 고성장을 기대하기는 어렵기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 중에는 지난 4분기보다 더 많은 수의 신규 점포를 계획하고 있다. 신규점을 위한 인력 충원은 이미 지난 4분기부터 시작되었기 때문에 1분기 인건비가 4분기보다 크게 늘어난다고 보기는 어렵지만, 적어도 비용부담은 지속된다"라고 밝혔다. 한편 "롯데마트부터 시작되는 가전제품 구매통합은 여타 소매채널(홈쇼핑, 온라인, 백화점 등)로 확산될 전망이며 롯데하이마트의 제조업체에 대한 협상력은 더 강화될 전망이다. 중기적으로 구매력 증가에 따른 매출총이익률 개선에 더해 규모의 경제에 따른 영업이익률 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,500 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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