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[투데이리포트]롯데하이마트, "2014년 롯데 2..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2014년 롯데 2년 차 드라이브와 채널 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 대형 유통업의 전개 구조가 주목 받는 영업 환경 속에서 동사는 차별적인 유통망과 판매력으로 국내 카타고리 킬러 1위의 포지셔닝을 확고히 하고 있다. 금번 애플스토어 공식인증은 향후 점포 출점의 다각화와 이에 맞는 상품구성의 다변화 전략의 가시성을 확인시켜주는 이슈로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 9,325억원(+8.5% yoy), 412억원(+27.2% yoy)이 추정된다. 4분기 김치냉장고 판매가 업계 평균 보다 10%이상 상회했으며, 매출 비중 20%를 회복하며 핵심 아이템으로 매출 성장을 주도했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 상품의 수익성이 낮은 점에 근거할 때 금번 인증이 수익성 개선에 의미를 주지는 못할 것이다. 그러나 동사가 가장 먼저 신제품을 확보 하게 되는 점에 근거할 때 기존 하이마트 매장에 대한 집객력 강화와 고객층 다변화에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 104,500 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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