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[투데이리포트]롯데하이마트, "극복 가능한 작은 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 롯데하이마트(071840)에 대해 "극복 가능한 작은 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트와 롯데쇼핑과의 시너지는 이제 시작이다. 올해는 롯데카드와의 공동 프로모션과 15개의 롯데마트 디지털파크의 롯데하이마트 전환 정도지만, 내년 이후부터는 90개가 넘는 국내 롯데마트 가전코너 모두를 동사가 통합 운영하게 될 것이며, 중장기적으로는 해외 롯데마트의 가전코너를 기반으로, 해외 가전전문점 진출을 도모할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기에는 공격적 출점으로 비용증가가 컸다. 3분기 동사의 영업이익은 전년동기대비 9.7% 감소한 604억원으로, 컨센서스인 647억원에 다소 못미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 롯데하이마트의 어닝 서프라이즈가 기대된다. 이는 작년 4분기 부진했던 김치냉장고 판매가 11월 현재까지 계속 호조를 보이고 있고, 전년동기 롯데쇼핑의 M&A위로금 150억원 지급으로 영업이익 기저가 낮으며, 현재 분기별로 120억원씩 발생하고 있는 이자비용 절감 기저효과가 4분기에는 150억원(이자비용 절감 50억원 + 기존 차입금 중도상환수수료 100억원) 이상 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 102,133 | 115,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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