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[투데이리포트]롯데하이마트, "성장 모멘텀 둔화는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 롯데하이마트(071840)에 대해 "성장 모멘텀 둔화는 일시적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 영업이익 역신장은 3분기 14개의 급격한 신규출점 확대(2011년 21개, 2012년 17개, 2013년 상반기 7개)로 인한 인건비, 지급임차료, 마케팅비용 등 초기 개점비용 증가에 따른 것. 한편 세전이익은 570억원으로 전년동기대비 10.6% 증가하였는데 이는 차입금 refinancing으로 인한 이자비용 감소가 주 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이익성장 모멘텀은 3분기에 둔화되었으나 4분기에는 소비회복, 기저효과, 신규출점효과가 복합적으로 작용하며 다시 강화될 전망 (4분기 매출액과 영업이익 각각 10.1%, 71%씩 성장 추정)"라고 밝혔다. 한편 "연간으로는 순조로운 성장을 지속 중이며, 경기회복 시 가전양판업이 갖는 월등한 이익 증가 레버리지와 모회사와의 강력한 시너지 효과에 힘입어 2014년에도 실적 고성장세는 유지될 전망. 동사의 2014년 매출액과 순이익은 각각 13.1%, 30.4%씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 102,143 | 115,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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