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[투데이리포트]롯데하이마트, "김장철, 하이마트가..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 롯데하이마트(071840)에 대해 "김장철, 하이마트가 다시 보인다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기 매출액의 20%를 차지하는 시즌 주력상품인 김치냉장고 판매가 호조를 이룰 것으로 예상되어 고무적. 김장수요는 배추가격에 영향을 받는데 올해 겨울 배추가격은 평년과 작년대비 45% 이상 하락할 것으로 전망되어 김장수요에는 일단 긍정적. 또한 스탠드형 김치냉장고로의 교체수요 급증이 예상되어 주목된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "기존 뚜껑형 김치냉장고의 작은 용량과 불편함을 해결한 스탠드형 김치냉장고는 올해가 김치냉장고 교체수요 발생시점이자, 김치냉장고 보급률 상승 시점이며, 작년은 김치냉장고 판매가 유일하게 역성장 했던 해였기 때문에 높은 성장률 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 롯데마트 가전사업부와의 통합에 따른 중장기 성장모멘텀도 확보한 상황. 하이마트 입장에서 보다 매력적인 상권, 건축비 및 감가상각비 절감, 출점에 따른 각종 부대비용 절감을 취할 수 있다는 점에서 임차료율 4~5%를 감안하더라도 해당 매장의 영업이익률 6% 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 101,056 | 115,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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