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[투데이리포트]롯데하이마트, "3분기 실적은 부진..."BUY(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 30일 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 실적은 부진하나 장기 성장성은 여전히 밝다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 실적 이후 4분기부터 김치냉장고 수요증가 및 디지털파크 7개 점포의 하이마트 전환으로 인한 매출 증가로 4분기 양호한 실적이 예상되고, 2014년부터는 디지털파크 전환으로 인해 추가적인 실적이 본격적으로 반영되며 매출성장률이 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년 3분기 실적 부진 전망의 가장 큰 원인은 통상적으로 에어컨 성수기였던 3분기가 2013년에는 이른 더위로 인해 2분기로 앞당겨지면서 상대적으로 에어컨 판매수요가 크지 않았으며 PC와 핸드폰은 고성장했으나 TV성장률이 낮아 전반적으로 낮은 매출액 성장률이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이번 3분기 실적 전망치를 토대로 동사의 2013년, 2014년 연간 실적 전망치를 하향 조정하고, 2013년, 2014년 영업이익을 각각 7.7%, 7.4% 하향 조정하였으며 이에 따라 2013년, 2014년 EPS는 각각 10.1%, 10.2% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2013년8월 120,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,167 | 115,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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