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[투데이리포트]롯데하이마트, "3Q는 평년작, 4..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 롯데하이마트(071840)에 대해 "3Q는 평년작, 4Q는 풍작 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 투자 포인트는 경쟁력 우위로 시장점유율 확대, 롯데쇼핑 시너지 효과로 오프라인 유통업체 내에서 성장성 부각, 이익 증가세 지속, 부담없는 밸류에이션 등"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3Q 실적은 매출액 9,884억원(+6.5% yoy), 영업이익 695억원(+2.2% yoy), 순이익 490억원(+23.8% yoy)이 예상된다. 영업이익은 2Q 수요 호조 및 기저효과로 7-8월 매출증가율 둔화, 임금인상률 확정에 따른 인건비 상승분 반영, 점포 확대(+13개 QoQ)의 초기 오픈 비용으로 당초 기대와 달리 전년비 정체가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 실적은 매출액 9,827억원(+13.9% yoy), 영업이익 534억원(+94.7% yoy), 순이익 374억원(+671.0% yoy)이 예상된다. 매출은 점포 증가, 전년동기 부진했던 김치냉장고 판매 회복, 여타 품목의 안정적 판매로 두 자리수 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,722 | 120,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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