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[투데이리포트]롯데하이마트, "4Q 실적 모멘텀과..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4Q 실적 모멘텀과 경기 민감성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 4분기 매출과 영업이익 성장률은 전년동기대비 각각 8.3%, 74.4%를 기록해 다시 실적 성장 모멘텀이 강화될 전망. 전년 4분기에는 소비침체가 심했고 배춧값 폭등으로 통상 4분기 매출의 20%를 차지하는 김치냉장고 판매가 이례적으로 부진해 2013년 4분기에는 기저효과를 누릴 수 있고 실물경기도 전년동기대비 회복된 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 영업이익 성장률이 74.4%로 높게 보는 다른 이유 중 하나는 전년동기에 발생한 일회성 인건비(합병 위로금 150억원) 부담이 올해는 없을 것이기 때문. 아울러 4Q12에는 세전이익이 63억원에 그쳤는데 refinancing 효과로 4Q13에는 yoy 642% 증가한 470억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 이후에는 롯데쇼핑을 통한 동사의 해외진출도 추진될 가능성이 높아 보인다. 최근 실물경기와 국내 부동산 시장이 회복될 가능성이 조심스럽게 거론되고 있는데, 동사 가전수요가 동 경기변동에 매우 민감하게 반응할 수 있다는 점(SSS -10%~+10% 변동)도 잠재 기회요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 101,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,722 | 120,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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