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[투데이리포트]롯데하이마트, "하이마트 롯데와 숍..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하이마트 롯데와 숍인숍 본격 가시화, 4분기 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 2Q13말 기준 전국에 329개 매장을 보유중. 디지털 파크 15개점과 궁극적으로 롯데마트 103개 점포와의 지속적인 숍인숍 추진 시, 동사는 중장기적으로 집객력 높은 롯데마트에 100개 이상의 순수출점을 자연스럽게 확보하는 효과를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기 영업이익이 전년 대비 소폭 감소할 것으로 전망되는 이유는 2012년 늦은 무더위(8월까지 무더위)로 인한 호실적으로 ‘12년 3분기 실적 기고 부담, 롯데와의 직급조직체계 일관화 작업으로 일회성 인건비 20억~30억 내외 발생, 롯데시너지 본격 가시화로 롯데마트내 가전전문샵인 디지털파크 숍인숍 입점 비용 발생 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4분기는 롯데와의 합병으로 인해 합병위로금 150억원 지급으로 실적 base가 매우 낮은 분기였다. 4Q13 매출액은 9,150억원(+6.1%yoy), 영업이익은 483억원(+68.7%yoy)으로 유통업종 전체 내에 어닝 모멘텀이 가장 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 101,222 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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