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[투데이리포트]롯데하이마트, "단기 실적 부진 v..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "단기 실적 부진 vs. 중장기 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기비 3.9% 증가한 9,642억원에 머물 것으로 추정하며, 영업이익은 0.8% 감소한 675억원에 그칠 전망이다. 에어컨 매출비중 축소로 매출총이익률이 둔화되는 가운데 7월 인사발령 조치에 따른 인건비 상승 등이 악재로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기는 시장 예상치를 하회할 것이지만, 4분기 영업실적은 무난할 전망이다. 지난해 4분기 부진했던 김치냉장고 판매도 다소 개선되면서 외형 확대가 가능할 것이고, 일회성 비용(합병 격려금 150억원) 등이 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월 이후 외형 성장률의 둔화로 최근 부진한 주가수익률을 기록하고 있는데, 매출성장률이 확대되기 전까지는 당분간 현 추세에서 크게 벗어나기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 77,000원까지 내려갔다가 2013년5월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 101,222 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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