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[투데이리포트]롯데하이마트, "긍정적인 어닝 서프..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "긍정적인 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 25%의 견조한 성장을 보였는데, 이는 5월 3일-26일 동안 진행된 전국 동시세일 판매 호조와 일찍 더워진 날씨에 따른 에어컨 수요 급증으로 동사의 4-5월 매출이 두 자릿수 성장했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "롯데디지털파크는 그 동안 가격경쟁력과 상품 다양성이 미진하여 점포당 매출 및 영업효율이 부진했고, 이에 따라 영업손실을 기록해 온 것으로 보인다. 그러나 이들이 하이마트로 전환된다면 하이마트의 대량구매에 따른 원가절감 효과 (매출총이익률 25%) 에 힘입어 곧 수익성 있는 사업으로 탈바꿈할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 FY13E P/E 12.5배로 유통업종 과거 평균 대비 약 25% 프리미엄 수준. 국내 가전 시장 지배력, 견조한 실적 성장, 롯데쇼핑과의 시너지 등을 감안하면 동사의 현 주가 프리미엄은 정당하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 101,467 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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