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[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기 실적은 서프..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 실적은 서프라이즈 수준"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 19.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 서프라이즈는 이른 더위로 에어컨 판매가 급증하였고, 롯데카드 연계 판촉으로 주요 백색가전 매출이 호조세를 보였으며, 기존 3/7/11월에 시행하던 전국동시세일을 5월에 추가로 신규 도입하면서 매출 호조에 힘을 실어주었기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "롯데마트와의 시너지가 본격화되고 있다. 디지털파크 15개점 전환으로 인한 매출액 증가분은 2,000억원을 상회할 것으로 예상되고, 나머지 100여 개의 롯데마트 가전코너가 점진적으로 전부 전환될 경우 추가적으로 약 3,000억원의 매출액이 증분될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 롯데그룹 편입에 따른 금융 비용감소, 상반기 롯데카드와의 시너지로 인한 매출 확대, 하반기 이후 롯데마트 가전사업부 통합으로 인한 신성장 동력 확보, 내년 해외진출 가능성 기대감 등이 롯데하이마트의 기업가치를 꾸준히 증대시킨다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 101,000 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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