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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적, 시너지 효과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적, 시너지 효과 예상대로 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2012년 동사 차입금의 리파이낸싱 실시, 2013년 롯데카드와의 공동 마케팅 진행에 이어 디지털파크 매장의 하이마트 전환까지 이뤄지고 있어 롯데쇼핑과의 시너지 효과는 예상대로 순항 중"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년말 디지털파크 매장수는 15개, 연간 기준 가능 매출액은 3,000억원 수준으로 전체 매장을 하이마트로 전환할 지 여부는 잠실점과 7월 전환 예정인 점포 성과에 따라 달라지겠지만 시간상의 문제로 판단, 또한 이번 디지털파크 매장 전환을 통해 롯데쇼핑과 시너지를 낼 수 있는 추가적인 방안에 대한 기대도 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 발행했던 BW의 교환가액은 90,780원으로 주가 상승과 함께 심리적 저항이 나타나겠지만, 이미 대부분의 물량은 헷지를 통해 희석된 것으로 추정되고 동사의 펀드멘탈 개선을 고려할 때 주가 9만원대 후반까지의 상승은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 99,643 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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