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[투데이리포트]롯데하이마트, "하절기 제품 판매 ..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하절기 제품 판매 호조"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "6월부터 더운 날씨가 지속됨에 따라 에어컨, 제습기 등의 하절기제품 판매가 호조를 보이고 있으며, 이에따른 마케팅 연계효과가 발생하고 있어 영업이익 추정치가 당초 기대 수준을 상회할 전망이다. 견조한 외형증가로 인해 영업이익률은 지난해 2 분기 4.6%, 금년 1 분기 4.2%에서 6.4%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "우기가 짧게 나타날 경우 전국동시세일효과가 커질 수 있다. 점포를 방문하는 고객에 대한 마케팅 확대가 가능하기 때문이다. 또한 롯데마트의 디지털파크 전환에 따른 효과도 긍정적인 모멘텀이다. 6월말 잠실점 전환을 바탕으로 15개점에 대한 전환이 이뤄질 경우 2천억원 내외의 매출증가효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 더운 하절기 날씨와 디지털파크 전환에 따른 영향을 고려했기 때문이다. 최근 주가 상승에 따라 롯데쇼핑이 1월에 동사 주식을 기초자산으로 발행한 교환사채에 대한 관심이 부각되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,750 | 110,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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