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[투데이리포트]롯데하이마트, "롯데 품에서 꽃을 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데 품에서 꽃을 피우다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수, 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데쇼핑으로 피인수 후 경영관리 → 재무 → 마케팅 → 영업 → 성장전략 부문으로 시너지 창출이 확대되고 있다. 이자비용은 차입금 리파이낸싱으로 12년 667억원 → 13F 330억원 → 14F 313억원으로 대폭 감소할 전망이다. 향후 롯데쇼핑의 해외 유통망, 롯데그룹의 고객기반을 활용한 성장전략이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "주가 상승으로 롯데쇼핑이 발행한 교환사채 관련 오버행(주식수 354만주) 부담이 제기되고 있다. 하지만 발행조건을 감안할 때 주가가 교환가액의 130%(118,014원)로 상승하기 전에는 교환권 행사는 제한적이라고 판단한다. 이유는 교환사채 투자자 입장에서 주가와 시점에 따라 교환권 행사와 채권 매매를 병행하는 투자전략이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 실적은 매출액 8,732억원(+19% yoy), 영업이익 518억원(+52% yoy), 순이익 336억원(+151% yoy)이 예상되고, 순이익은 영업호조, 이자비용 감소로 전년동기비 151% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 98,917 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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