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[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기 기대치를 상..."TRADING BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 3일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 기대치를 상회하는 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "프로모션에 따른 외형성장 요인이 있더라도 고마진 상품판매가 전체적인 실적 성장을 이끌었고, ‘11년과 비교할 때 늘어난 비용구조를(점포수, 인력충원 등) 감안하더라도 영업이익률 6.2% 달성은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "합병 이후 리파이낸싱에 따른 재무적 시너지만 존재했던 상황에서 그룹사 차원의 영업시너지 모색은 상당히 긍정적으로 해석된다. 동사는 디지털파크 운영에 따라 매입 경쟁력이 높아질 것으로 기대되며, 상대적으로 경쟁력이 크지 않았던 소형가전 부문 시너지도 기대할 수 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2분기 계절성 상품 판매 추세는 조기 수요 가능성도 높다. 이에 3분기 실적 트렌드가 이어질지 여부는 보수적인 관점에서 접근하는 것이 바람직할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 98,917 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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