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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적 강세로 순항중..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 강세로 순항중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 매출 호조는 5월 3일부터 5월 26일까지 단행한 전국 동시세일 이벤트 및 최근 무더위로 인한 에어컨 수요 증가에 힘입어 4-5월 매출이 한 자릿수 후반대의 높은 YoY 증가율을 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 삼성·LG 외 브랜드의 비중이 약 40%에 달하고 국내 오프라인 전자제품전문점 중 가장 높은 시장점유율 (47%)를 차지하고 있음에 따라, 저가의 대량구매가 가능할 것으로 보인다. 동사는 향후에도 매출액 및 영업이익 면에서 1위를 고수할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 12개월 forward (3Q13E-2Q14E) EPS 기준 P/E 15배를 적용하여 산출하였다. 동 프리미엄이 정당화될 수 있는 이유는 2012년의 기저효과 (EPS -51% YoY), 롯데쇼핑 피인수 후 새 경영진에 의한 경영 안정화, 올해 2분기부터 3분기까지의 혼수 수요 확대, 올해 하반기부터 점진적인 국내 경기 회복이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 96,000 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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