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[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기부터 영업실적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기부터 영업실적개선, 시너지 창출 기대감은 덤"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 동사 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 11.7%, 36.5% 증가해 영업실적 성장 모멘텀이 1분기에 비해 강화될 전망이며 전년대비 refinancing효과로 세전이익은 133% 증가해 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기 소비경기가 회복될 경우 타 유통업체에 비해 실적 추정치 상향 여지가 크다. 이는 동사의 가전매출이 소비경기에 매우 민감하기 때문인데(통상 기존점 매출성장률 5%~7%, 2012년 -10%), 2분기에 유통업체 실적이 여전히 전반적으로 부진하지만 동사 가전매출이 살아나고 있는 점은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4분기 롯데쇼핑이 동사를 인수한 후 올 상반기에 차입금 refinancing, 롯데카드와 제휴와 같은 일차적인 시너지 창출작업이 개시되었고 하반기 이후 롯데쇼핑의 디지털사업부와 제휴, 판매상품 다변화, 마일리지 통합 및 공동 마케팅 진행, 해외진출과 같은 본격적인 영업 시너지 창출작업이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년9월 78,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 92,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 95,733 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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