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[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기 유통업종 내..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 유통업종 내 영업이익증가율 TOP 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "4~5월 호실적 추세 감안 시, 동사의 2Q13 매출액은 8,072억원(+9.9%yoy), 영업이익 560억원(+66.3%yoy)으로 유통업종 내 2분기 영업이익 증가율(yoy)이 가장 클 전망. 4월 매출액이 +13%yoy 이상의 호실적 기록했고, 5월도 전국동시세일 및 무더위로 인한 에어컨 판매 호조로 +15%yoy 이상의 호실적 유지했으며, 2Q12 기조가 매우 낮음에 따른 기저효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2013년 상반기 기저효과에 따른 실적 개선, 차입금 감소 및 판관비 축소 등 연간 600억원 내외의 비용(이자비용 300억원, 합병위로금 217억원 제거, 임원퇴직으로 인한 급여 축소 등) 절감이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연내에 롯데마트 내에서도 롯데마트 가전전문 Shop인 ‘디지털파크’와 연계한 시너지 창출이 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 95,357 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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