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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적 개선을 통한 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 개선을 통한 주가 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "아직까지 구체적인 방안은 마련되지 않은 것으로 보이지만, 하반기 중에 롯데그룹과의 시너지 창출에 대한 밑그림이 마련될 개연성도 있어 긍정적인 접근은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 낮은 기저효과가 큰 몫을 차지하고 있지만, 가전제품에 대한 유효 수요 회복과 날씨 등 제반 환경도 실적 회복에 긍정적인 요인으로 작용할 전망이다. 지난해 윤달로 부진했던 혼수 수요의 회복은 2분기 실적에 긍정적인 영향을 주었다. 하반기에도 양호한 영업실적 모멘텀이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 7.6%, 21.6% 증가한 3조 4,659억원과 1,963억원으로 수정 전망한다. 외형성장률보다 영업이익 증가 폭이 큰 것은 매출총이익률의 개선과 외형성장에 따른 판매관리비 부담이 크게 완화될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 95,357 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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