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[투데이리포트]롯데하이마트, "Valuation ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 롯데하이마트(071840)에 대해 "Valuation 높아도 상대적으로 편하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "12년 유통업종 평균대비 계절성과 이상 기온 등으로 심하게 위축됐던 가전 소비가 13년 점차 회복될 경우 롯데하이마트의 턴어라운드를 고려할 때 다소 높은 Valuation이 추가적인 주가 상승에 걸림돌이 되지는 않을 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q13 점포당 매출 성장률이 예상보다 부진하지만, 이자비용 절감으로 세전이익과 순이익은 예상치를 상회했다. 소비경기 회복과 지난해 낮은 베이스효과로 동일점 성장률이 5%수준 이상에서 유지될 경우 강한 분기 실적 턴어라운드가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3년 CAGR EPS 성장률(12~15년)은 40%수준으로 추정되며 커버리지 유통 5개사(CJ오쇼핑, 롯데쇼핑, 신세계, 이마트, 현대백화점)의 향후 3년간 CAGR EPS성장률(12~15년) 9.5%를 크게 상회할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 93,133 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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