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[투데이리포트]롯데하이마트, "시장의 기대가 컸을..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "시장의 기대가 컸을 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 1, 2월 매출 성장률이 낮은 한자릿수로 부진했으나 3월 들어서는 5% 이상의 성장률을 기록하며 회복의 기미를 보이고 있다. 동일 기간 백화점 내 가전 매출 증가세가 눈에 띄게 증가했지만 가전 제조사 및 유통업체들의 동반 할인행사에 따른 것으로 수요 측면에서 가전시장의 강한 회복세가 확인되지는 않고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "갤럭시S 신상품 출시와 롯데하이마트의 모바일 취급 매장 확대(12년말 70여개점에서 현재 100여개점)로 인해 모바일 품목 매출이 전년대비 2배 이상 증가하고 있다. 이월 되는 모바일 매출의 특성상 모바일 품목의 매출 증가가 전체 매출 성장에 기여하는 비율이 확대되는 시점은 4월부터가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "12년 4~5월의 윤달로 인한 혼수수요 감소가 13년 4~5월 혼수용품 판매 증가를 가져올 수 있으며, 정부의 부동산 규제 완화 정책으로 이사 수요가 확대될 수 있다. 동사의 영업레버리지 효과는 4월부터 크게 확대될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 90,733 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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