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[투데이리포트]롯데하이마트, "모기업 롯데쇼핑과 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "모기업 롯데쇼핑과 롯데하이마트 주가 모두에 긍정적일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "시장의 기대와 실제 사이의 시차가 발생할 수 있겠지만, 양사의 시너지 창출 방안이 매우 광범위하고 다양하며 이 과정에서 어느 한쪽의 이익이 훼손될 가능성이 낮고, 향후 발생할 시너지의 귀속이 롯데쇼핑에 편중될 경우에도 동사 현재 주가가 조정받을 가능성은 높지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "상반기 롯데쇼핑과의 시너지는 롯데제휴카드 발급(2월, 구매 시 8% 할인 혹은 8% 적립 혜택) 등 소극적인 부분에 그칠 전망. 양사의 시너지 창출 방안은 다각도로 검토 중이며 동사 영업에 미칠 영향이 큰 공동구매, 위탁경영, 해외진출 등의 추진 시기는 하반기 이후가 될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 PER이 10.3배로 향후 시너지 창출 잠재력을 충분히 반영했다고 보기 어렵고 동사 역시 시너지 중 일부분을 향유할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 100,000원까지 높아졌다가 2012년9월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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