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[투데이리포트]롯데하이마트, "2013년부터 실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2013년부터 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 2013년 영업이익은 꾸준한 경기회복에 따른 가전 수요 회복, 판관비 효율 개선 등에 따라 전년대비 40% 증가할 것으로 예상된다. 2012 년 하반기 실적은 가시적인 회복을 보여주지 못했으나, 2013년에는 가전시장 수요 회복, 새로운 경영진에 의한 시너지 실현, 지속적인 점포 출점 등으로 실적 모멘텀이 재개될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 제조업체에 대한 강력한 구매력과 가격협상력을 활용한다면 롯데쇼핑의 가전 부문과 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 또한 하이마트 결제 중 롯데카드의 점유율이 3%에 불과한 것을 감안하면, 롯데쇼핑의 카드 부문과도 시너지(예: 롯데하이마트 카드)가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 가전시장에서의 시장지배력, 견조한 실적 성장, 롯데쇼핑과의 잠재적인 시너지 등을 감안할 때 동사의 주가 프리미엄은 정당화될 수 있다는 판단이다. P/E 12x 수준인 동사의 현 주가 수준에서의 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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