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[투데이리포트]롯데하이마트, "유통업종내 2013..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 롯데하이마트(071840)에 대해 "유통업종내 2013년 EPS Growth 가장 높을 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2013년 상반기 기저효과에 따른 실적 개선, 차입금 감소 및 판관비 축소 등 롯데쇼핑 으로 편입 이후 연간 600억원 내외 비용절감 기대, 연내에 롯데마트내에서도 롯데마트 가전전문 shop인 ‘디지털파크’와 연계한 시너지 창출 가능성이 높을 것으로 전망, 2013년 유통주내에서 가장 높은 EPS Growth(+102.0%)로 유통주 평균 +12.7% 대비 월등히 높을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q12 실적 저조 요인은 롯데쇼핑으로의 합병위로금이 4Q12 일회성으로 150억원 지급된 점에 기인한다. 동 요인이 일회성 비용이라는 점과 이러한 점이 최근 주가 하락에 기반영되었다는 점에서 우려할 점은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "9,800억원의 차입금 Refinancing(기존 차입금리 6.5% --> 4.0%로 조정)으로 인해 연간 280억원의 이자비용 절감이 기대되고, 2012년 2분기와 4분기에 각각 지급된 합병위로금 67억원, 150억원으로 연간 217억원 2013년 절감이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 90,231 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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