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[종목현미경]롯데하이마트_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 80 2013/01/17 11:15

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- 위험대비수익률 1.5, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 96,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.39%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 65,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.5, 업종평균대비 성과 좋아

17일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.2% 하락하면서 67,500원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 3.53% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대홈쇼핑 1위 2.9% 2위 5.1% 2위 1.7
롯데하이마트 2위 2.3% 3위 3.5% 3위 1.5
영원무역 3위 2.2% 1위 6.0% 1위 2.7
호텔신라 4위 2.0% 5위 -5.7% 5위 -2.8
LG상사 5위 1.7% 4위 -4.0% 4위 -2.3
코스피 - 0.6% - -1.3% - -2.1
유통업 - 0.5% - 0.5% - 1.0

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.36% 하락하고 있다.
LG상사
46,650원 ▲1000(+2.19%) 영원무역
36,000원 ▼50(-0.14%)
호텔신라
44,150원 ▲300(+0.68%) 현대홈쇼핑
133,500원 ▼1000(-0.74%)

증권사 목표주가 96,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 96,300원이다. 현재 주가는 67,500원으로 28,800원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 정연우 에널리스트가 " EB 발행 성공시 잠재 리스크 해소, 17일 수요예측 결과를 확인해봐야겠지만, EB 발행이 성공적으로 진행된다면 이는 투자자들이 하이마트의 장기 성장성을 높게 평가하고 있다라는 점으로 해석될 수 있기에 충분하고 당초 시장에서 우려했던 EB 발행이 주가에 부정적으로 작용할 수 있다는 점은 기우로 끝날 수 있다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 97,000원을 제시했고, 대신증권의 정연우 에널리스트가 " 2013년에는 실적 개선에 성장 잠재력까지 부각될 전망, 2013년에는 유통업종내 다른 어떤 기업들보다도 높은 실적 모멘텀을 보유하고 있으며, 성장 잠재력 측면에서도 가장 유망한 기업으로 평가될 수 있다는 판단이다. 가전제품의 교체 수요와 2012년의 낮은 기저로 2013년 두자리수대 이익 증가에는 이견이 없을 것이며,(영업이익 25% 증가) 차입금 리파이낸싱에 따른 금융비용 감소로 순이익 증가폭은 더욱 확대될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 97,000원을 제시했다.

11월16일에 롯데하이마트 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 9,253.1억 665.1억 383.8억
직전분기 대비 33.3% 증가 100.9% 증가 187.7% 증가
전년동기 대비 10.2% 증가 6.4% 감소 0.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.61%로 업종평균 수준.PER은 13.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.13임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데하이마트 호텔신라 영원무역 LG상사 현대홈쇼핑
ROE 8.5 12.5 9.6 13.8 14.4
PER 13.3 20.3 22.0 7.9 11.4
PBR 1.1 2.5 2.1 1.1 1.6
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 152,023주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,384주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 143,639주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.39%를 보였으며 외국인은 8.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.55%로 가장 높았고, 기관이 41.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 65,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 65,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,900원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 65,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 65,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 65,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 롯데하이마트의 최대주주가 기존의 유진기업외 6에서 롯데쇼핑외 1로 변경됨 (2012-10-31)* 대표이사변경, 유경선 신규선임 (2012년 04월 25일)

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