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[투데이리포트]롯데하이마트, "2013년에는 실적..."매수_대신
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| 대신증권은 14일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2013년에는 실적 개선에 성장 잠재력까지 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2013년에는 유통업종내 다른 어떤 기업들보다도 높은 실적 모멘텀을 보유하고 있으며, 성장 잠재력 측면에서도 가장 유망한 기업으로 평가될 수 있다는 판단이다. 가전제품의 교체 수요와 2012년의 낮은 기저로 2013년 두자리수대 이익 증가에는 이견이 없을 것이며,(영업이익 25% 증가) 차입금 리파이낸싱에 따른 금융비용 감소로 순이익 증가폭은 더욱 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중장기 측면에서는 롯데쇼핑과의 시너지 효과를 기대할 수 있는데, 우선적으로는 롯데마트 가전판매부분과의 연계를 기대해볼 수 있고 향후에는 롯데쇼핑이 운영하는 모든 국내 유통채널, 그리고 인도네시아를 비롯한 롯데쇼핑의 해외진출 지역에서도 성과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "시장 우려대로 지난 4분기 실적은 컨센서스를 크게 하회하겠지만 이미 눈높이가 낮아져 있어서 추가적으로 주가에 미칠 수 있는 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 오히려 저가에 매수할 수 있는 좋은 기회가 되고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 91,750 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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