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[종목현미경]롯데하이마트_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 180 2012/12/12 13:21

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.2%
- 증권사 목표주가 89,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 50.14%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 70,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

12일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.06% 오른 64,300원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 12.05% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역 1위 2.2% 4위 -5.6% 4위 -2.5
롯데하이마트 2위 2.1% 5위 -12.1% 5위 -5.7
현대홈쇼핑 3위 1.5% 3위 -2.7% 3위 -1.7
아이마켓코리아 4위 1.4% 1위 8.0% 1위 5.7
현대그린푸드 5위 1.0% 2위 -1.7% 2위 -1.7
코스피 - 0.5% - 4.2% - 8.4
유통업 - 0.6% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.2% 하락하고 있다.
현대그린푸드
16,950원 ▲50(+0.30%) 아이마켓코리아
27,000원 ▼200(-0.74%)
현대홈쇼핑
126,500원 ▼500(-0.39%) 영원무역
34,400원 ▼100(-0.29%)

증권사 목표주가 89,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 89,700원이다. 현재 주가는 64,300원으로 25,400원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC증권의 박종렬 에널리스트가 " 영업실적 회복과 시너지 창출은 좀 더 시일이 소요될 것, 회복 기대를 걸었던 4분기 영업실적도 당초 예상치를 하회할 개연성이 높고, 지난 10월말 롯데쇼핑과의 기업결합 완료로 향후 발생될 시너지에 대한 강한 기대감이 있었지만 여러 가지 사정으로 늦춰지고 있어 당분간 부진한 주가 수익률이 불가피할 전망..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 77,000원을 제시했고, LIG증권의 이지영 에널리스트가 " 내년 실적 현실화되며 본격적인 주가 상승 기대, 장기적으로는 내년에 동사가 롯데쇼핑의 인도네시아 점포를 활용하여 해외 진출을 시도할 가능성이 있고, 낮은 베이스와 재무구조 개선효과에 의해 내년 연 EPS 성장률 50% y-y가 현실화 될 것으로 전망됨에 따라 추가 기대감에 의한 주가 상승이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

11월16일에 롯데하이마트 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 9,253.1억 665.1억 383.8억
직전분기 대비 33.3% 증가 100.9% 증가 187.7% 증가
전년동기 대비 10.2% 증가 6.4% 감소 0.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.97%로 업종평균 수준.PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데하이마트 아이마켓코리아 영원무역 현대그린푸드 현대홈쇼핑
ROE 8.5 10.9 10.2 4.2 14.7
PER 12.6 29.2 21.0 34.2 10.8
PBR 1.1 3.2 2.1 1.4 1.6
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년6월 2012년9월 2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
11월29일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 40,633주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 11,858주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 28,775주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 50.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.53%를 보였으며 외국인은 10.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 68.15%로 가장 높았고, 외국인이 20.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 70,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 70,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,800원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 70,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 70,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 롯데하이마트의 최대주주가 기존의 유진기업외 6에서 롯데쇼핑외 1로 변경됨 (2012-10-31)* 대표이사변경, 유경선 신규선임 (2012년 04월 25일)

[포인트검색]
(주)하이마트 변경상장(상호변경)
11월20일 :

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