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[투데이리포트]롯데하이마트, "영업실적 회복과 시..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "영업실적 회복과 시너지 창출은 좀 더 시일이 소요될 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "회복 기대를 걸었던 4분기 영업실적도 당초 예상치를 하회할 개연성이 높고, 지난 10월말 롯데쇼핑과의 기업결합 완료로 향후 발생될 시너지에 대한 강한 기대감이 있었지만 여러 가지 사정으로 늦춰지고 있어 당분간 부진한 주가 수익률이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "소비경기 침체 지속으로 국내 가전제품 판매부진이 이어지고 있는데, 내년에도 상반기까지는 뚜렷한 회복을 기대하기는 어려울 것으로 판단한다. 내년 매출액과 영업이익은 전년비 각각 4.8%, 6.5% 증가한 3조 3,768억원과 1,916억원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "가전유통 채널통합과 공동판매부분은 조직 및 인력 재조정이 필요한 사항이라 상당한 시일이 걸릴 전망이다. 해외사업도 아직 구체적인 계획은 수립되지는 않았지만 내년 인도네시아의 기존 롯데마트 점포를 활용한 Shop in Shop 형태로 진행될 수 있어 시작하게 되면 빠른 점포망 확대도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년1월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 90,692 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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