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[투데이리포트]롯데하이마트, "내년 실적 현실화되..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 6일 롯데하이마트(071840)에 대해 "내년 실적 현실화되며 본격적인 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "장기적으로는 내년에 동사가 롯데쇼핑의 인도네시아 점포를 활용하여 해외 진출을 시도할 가능성이 있고, 낮은 베이스와 재무구조 개선효과에 의해 내년 연 EPS 성장률 50% y-y가 현실화 될 것으로 전망됨에 따라 추가 기대감에 의한 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당초 동사는 롯데그룹 편입으로 조달금리가 4%대로 하락하며(기존 6.5%) 금융비용 절감효과 약 200억원이 예상되었었다. 그러나 최근 3%대 금리로 회사채 발행을 시도하고 있고, 이 자금으로 차입금 상환을 준비하고 있어 금융비용 절감효과가 최대 300억까지 확대 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 광고 대행사 변경 후 2개월 만에 30~40억의 광고비가 축소 된 것으로 확인됨에 따라 연간 200억 이상의 추가 비용 절감도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 100,000원까지 높아졌다가 2012년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 91,154 | 102,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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