종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데하이마트, "롯데하이마트의 성장..."매수(유지)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 26일 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트의 성장은 이제부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 향후 롯데마트 가전구입에 따른 구매력 파워 증가와 높은 집객력을 이용한 이익률 개선 및 외형확대가 가능하다는 점에서 Target Multiple 프리미엄 부여는 합당하다 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 9,135억원(+4.8%, YoY), 535억원(+4.3%, YoY)으로 외형과 이익이 모두 성장할 전망이다. 긍정적 실적을 예상하는 근거는 신규 출점 점포들의 매출액 기여도가 커지고 있고, 계절성 제품(김치냉장고) 성장과 낮은 베이스로 인한 기저효과, 디지털TV 전환에 따른 TV 판매 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 TV를 제외한 냉장고, 모바일, 노트북 등 전반적인 제품 ASP는 상승하는 추세이며, ASP가 하락하고 있는 TV의 경우에도 ASP 하락분을 상쇄하는 판매량 증가가 이어지고 있어 외형 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 81,500원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 89,900 | 96,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록