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[투데이리포트]하이마트, "갈수록 실적모멘텀은..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 하이마트(071840)에 대해 "갈수록 실적모멘텀은 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하이마트(071840)에 대해 "5월 이후 신규 출점 재개와 영업 정상화에 따른 매출 회복세를 보이고 있고 이것이 영업이익 개선으로 이어지며 갈수록 실적모멘텀은 부각될 것이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "ASP를 높여 판매량 감소를 방어하는 동시에 모바일과 같이 영업이익 기여도가 높은 상품 비중 증가가 동사의 실적 신뢰성을 높일 것이라 판단된다. 또한 올해 인건비에의 일회적 요인, 광고비 절감 전략 추진계획 등을 감안할 때 내년 영업이익이 100억원 이상 상승된다는 점도 주목할 요인"라고 밝혔다. 한편 "3분기 월별 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 7월 매출이 역신장하여 전년 동기대비 매출 역신장을 피하긴 어려울 것으로 보이지만 그럼에도 불구하고, 8월 시즌상품 매출 호조와 9월 매출 상승세 지속으로 영업이익이 예상 밖의 선전을 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 108,000원까지 높아졌다가 2012년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 73,222 | 92,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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