종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하이마트, "잃어버린 1년, 시..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 23일 하이마트(071840)에 대해 "잃어버린 1년, 시작되는 모멘텀"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 108,000원 대비 -25.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 12.8%, 54.0% 감소하며 실적 부진이 지속되었으나, 늦은 더위로 2분기 시즌상품 판매 저조, 임직원 퇴직 및 격려금 지급, 신규점 12개 오픈에 따른 인력 및 초기투자비 지출 등을 감안하면 영업이익 역신장폭은 30% 안팎인 것으로 분석되어 1분기 대비 상황은 개선되고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당분간 실적 부진이 지속될 것임에도 불구하고 당사가 동사의 실적 개선 가능성을 긍정적으로 전망하는 이유는 동사의 하반기 매출액이 (+) 성장으로 전환되며 영업이익 역신장폭을 크게 줄여 나간다는 점, 이는 경영진 불확실성 해소에 따른 영업 재정비와 출점 정상화에 따른 효과라는 점, 롯데쇼핑과의 결합을 앞두고 있다는 점에서 최근 이러한 영업 안정화 기조는 일시적 이벤트가 아닌 중장기적 흐름의 시작이라는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "연말까지 매장 수 330개로 확대(현재 317개, 2011년 말 305개), 4분기 아이폰5 국내 출시 예정, 제2 냉장고로서의 김치냉장고 수요 증가추세를 감안할 때 4분기 이후 외형 성장과 수익성 개선도 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 72,875 | 92,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록