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[투데이리포트]하이마트, "롯데 피인수로 경영..."중립(하향)_SK
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| SK증권은 5일 하이마트(071840)에 대해 "롯데 피인수로 경영 정상화 계기 마련"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이마트(071840)에 대해 "국내 가전유통시장이 여전히 2~3 년의 성장 가능성을 내포하고 있으며, 제조사이면서 유통을 겸업하고 있는 삼성, LG 에 비해 넓은 선택안을 갖고 있다는 메리트를 감안할 때 하이마트의 우월적인 지위는 롯데쇼핑으로의 인수 이후에도 유지될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "가전유통시장은 국내 소매시장의 화두인 규제이슈에서 벗어나 있다는 점에서 긍정적인 모멘텀이다. 그러나 소비심리 둔화에 따라 가전제품에 대한 수요 회복도 제한적인 수준에서 머물 것으로 판단되며, 경영권 이전 이후에도 소비회복 여부가 영업실적 회복의 관건으로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하이마트는 연간 7~10 개의 신규출점을 예정하고 있으며, 인도네시아 신규 진출은 하이퍼마켓 부문에서 기출점한 롯데쇼핑의 지원이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 77,400 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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