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[투데이리포트]하이마트, "MBK파트너스가 지..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 하이마트(071840)에 대해 "MBK파트너스가 지분매각 우선협상대상자로 선정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이마트(071840)에 대해 "이변이 없는 한 MBK파트너스와 현재 동사 대주주들(유진기업 31.3%, 선종구 17.4%, HI컨소시엄 5.7% 등)이 단기간 내에 주식매매계약을 체결하고 거래를 종료할 것으로 예상된다. 사모펀드인 MBK파트너스가 인수하는 지분율이 매우 높다는 점을 감안하면 향후 전략적 투자자나 유통업체와 제휴를 모색할 가능성도 배제할 수 없는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지분매각을 통한 대주주 변경은 2011년 4분기 이후 나타난 경영권 분쟁, 대주주 횡령 및 배임, 상장폐지설, 매각 불발 가능성 등 각종 리스크가 1차적으로 제거되는 상징성이 높다. 동사와 영업 시너지가 큰 유통업체가 인수자가 되지 못한 점은 아쉬운 부분이며 향후 가전 양판시장에서 경쟁이 심화될 수 있는 원인을 제공한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 1분기 대주주의 횡령, 배임 문제가 불거진 직후 급락 한 수준에서 형성되어 있어 단기 재료(롯데쇼핑 등 유통회사가 동사를 인수해 시너지 창출) 약화로 인한 주가 하락 리스크는 크지 않다고 판단된다. 향후 동사 주가는 동사의 실적 등 펀더멘털과 새로운 대주주의 경영능력 및 전략적 제휴 여부 등에 의해 좌우될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 92,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,667 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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