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[투데이리포트]하이마트, "2012년 상반기 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 하이마트(071840)에 대해 "2012년 상반기 주가는 지분매각결과에 영향받을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사 주가는 지분매각이 완료되기 전까지 일시적으로 실적과 valuation보다는 지분매각가격, 인수주체 등 영업외 변수에 영향을 받을 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "경영권 매각에 따른 불확실성은 크게 두 가지인데, 인수주체와 매각가격에 대한 불확실성과 이런 불확실성 하에서 하이마트 기존 영업의 안정성이 훼손된다는 점. 이런 문제는 지분매각이 지연될수록, 현 경영진이 교체될 경우 심화될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 매출, 영업이익, 순이익은 전년대비 각각 12.0%, 9.9%, 24.6% 증가하여 견조할 것으로 예상되는데, 이는 예년(12~15개)보다 많았던 2011년(21개)의 신규개점효과가 2012년에 영향을 미치고, 영업이익률은 하락하더라도 차입금 감소를 통한 이자비용 감소효과가 2012년에도 지속되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 108,200 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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