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[투데이리포트]하이마트, "새로운 선주와 선장..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 하이마트(071840)에 대해 "새로운 선주와 선장을 맞이하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하이마트(071840)에 대해 "이번 주 후반부터 투자안내문 발송을 시작으로 매각 작업이 본격화될 것이고, 늦어도 4월초에는 최종입찰이 마무리될 전망이다. 어느 누가 인수해가느냐에 따라 기업가치에 대한 평가가 달라질 수 있지만, 새로운 선주와 선장을 맞이하게 된다는 것은 주가의 긍정적 촉매로서 작용할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "필자는 인수 후보 3사인 롯데쇼핑, GS리테일, 신세계 중 롯데쇼핑으로의 피인수가 하이마트 입장에서 시너지가 가장 클 것이라 보며, 피 인수 후 기업가치도 크게 제고될 것이라 판단한다. 올해 인도네시아 시장 직접 진출이 예정돼 있었는데, 롯데그룹으로 인수되면 해외사업을 보다 강력히 추진할 수 있는 기회를 얻을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "이미 잘 알고 있듯이 롯데그룹은 VRIC’s에 대한 집중적인 투자를 단행하고 있어 하이마트와의 시너지 확대를 예상해 볼 수 있다. 또한, 롯데 패밀리 카드를 통한 소비자와의 접점을 확대해 나갈 수 있는 계기가 마련될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26729.9 | 30466.8 | 34120 | +11.99 | 8760 | -4.94 |
| 영업이익 | 733.8 | 2142.6 | 2620 | +22.28 | 520 | -32.92 |
| 순이익 | -371.8 | 1065.4 | 1440 | +35.16 | 290 | -38.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 108,200 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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