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[투데이리포트]하이마트, "3분기에도 수익성 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 하이마트(071840)에 대해 "3분기에도 수익성 개선스토리 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하이마트(071840)에 대해 "동사는 3분기 총매출액 9,215억원(11.9% y-y), 영업이익 786억원(17.7% y-y), 순이익 471억원(31.3% y-y)으로 시장 기대치를 상회하는 분기 최대 실적을 발표했다. 아직 동사의 판관비 중 고정비 비중이 50%로 높기 때문에 매출 성장만 꾸준하다면 영업레버리지가 지속 발생하는 구조"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 약 30개점에 달하는 공격적 출점을 하였기에, 소비심리 하락으로 기존점 성장률이 둔화된다 하여도 연말 및 내년상반기까지의 매출성장률은 두 자릿수를 무난히 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출성장만 꾸준하다면 동사의 비용구조상 영업레버리지 효과가 발생하여 영업이익률이 지속적으로 개선될 것이며, 순이익단에서는 이자비용 감소효과만으로도 주주가치가 10% 가량 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,500 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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