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[투데이리포트]하이마트, "외형확대와 금융비용..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 11일 하이마트(071840)에 대해 "외형확대와 금융비용 감소로 기업가치 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 하이마트(071840)에 대해 "IFRS 기준 ‘11년 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,026억원(+11.7%, YoY) 2,409억원(+12.1%, YoY)으로 추정되며 영업이익률은 7.1%에 달할 전망이다. 긍정적 실적을 전망하는 근거는 27개에 달하는 신규 사이트 출점에 따른 효과와 시장지배력 확대에 따른 외형확대, 차입금 축소로 인한 금융비용 감소효과가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "공모금액 2,600억원 전액을 차입금 상환에 사용할 계획이고 ‘13년부터 영업활동으로 창출되는 현금을 이용해 부채를 탕감할 계획을 가지고 있어 금융비용 부담은 점차 완화될 것으로 기대된다. ‘13년 금융비용은 550억원 수준까지 떨어질 것으로 예상되며, 이자비용 감소에 따라 기업가치는 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "가전 유통시장에서 Category Killer 지배력 확대는 가능할 전망인데, 이는 경쟁업체에 비해 높은 고객유인 효과와 로우 브랜드 업체들의 의존도 확대, 수요층 확대가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 68,000 | 74,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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